ミューチュアルファンドのNAVとは何ですか? | 文化 | ja.aclevante.com

ミューチュアルファンドのNAVとは何ですか?




ミューチュアルファンドは、多くの投資家のお金を、これらの投資家のために証券を購入し販売する単一のファンドにまとめます。ミューチュアルファンドには、ファンドシェアを所有する投資家の間でファンド資産への請求を分割する方法が必要です。投資家が投資ファンドで株式を買うとき、彼の財産は彼が買う株式の数に比例します。各株式の価値は、ファンドの「純資産価値」(NAV)と呼ばれます。

ファンドのNAVは、資産から負債を引いたものを、例外的ファンドの総株式数で割ったものです。投資ファンドの純資産価値(NAV)は、ミューチュアルファンドの各シェアがどれだけ価値があるかを測定します。投資ファンドの純資産価値は、ファンドの1株の価格です。

NAVの計算方法

会社の総資産には、会社が所有し経済的価値を持つすべての要素が含まれています。投資ファンドの場合、これらの資産は2つのカテゴリに分類されます。現金と証券(すなわち、株式または債券)です。 NAVの計算では、総資産額になるようにすべての値の値を加算します。この合計のうち、会社の純資産を得るために、負債、すなわち投資ファンドから債権者に支払われるべき金額が差し引かれます。この数を流通している株式数で割って、ファンドの純資産価値を求めます。

誰がNAVを計算しますか?

NAVは、投資ファンド自体、またはこの目的のために契約している銀行や会計事務所によって計算されます。例えば、ドイツ銀行は、リライアンスミューチュアルファンドなどの多くのミューチュアルファンドの純資産価値を計算している(参考文献2を参照)。

NAVはいつ計算されますか。

投資ファンドは多くの有価証券を持っているので、株価と債券が変化するにつれてNAVは一日を通して変化します。理論的には、ファンドの純資産価値はいつでも計算できます。ただし、実際には、純資産額は毎日の終値(米国の東部標準時16:00)の直後に計算され、報告されます。

NAVと株価の違い

株価は、証券取引所を通じて売買されるため、取引日を通じて変動します。投資信託のNAVは、しかし、一日一回の取引で更新されています。これは投資信託と上場投資信託(ETF)の間の重要な違いです。 ETFは多くの価値があるため投資ファンドに似ていますが、ETFの価格は、株価がETFの株式に対して支払う意思のある投資家の数によって決定されるのと同じ方法で決定されます。 ETF株式またはETFの純資産価値を計算できますが、この数値は株価またはETFと同じである必要はありません。投資ファンドの場合、ファンドの純資産価値はその価格です。

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